Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

--- fo:zprava2011 [24.10.2011 09:26]
Jiri Kaderavek
+++ fo:zprava2011 [24.10.2011 10:57] (aktuální)
Jiri Kaderavek [5. Predikce na další roky]
@@ Řádek 1: / Řádek 1: @@
 ====== Zpráva o plnění rozpočtu 2011 ======
-Tato zpráva vychází z účetních dokladů ČPS do 30.9.2011. a aproximuje získané hodnoty k 31.12.2011 navýšením o 33%. Objemy jsou uvedeny v tisících Kč.
+===== 1. Metodika odhadu =====
+Tato zpráva vychází z účetních dokladů ČPS do 30.9.2011 a aproximuje získané hodnoty k 31.12.2011 navýšením o 33%. Objemy jsou uvedeny v tisících Kč.
+===== 2. Stavy účtů =====
 ^Řádek^Skutečnost^Objem^Objem k 31.12.2011^Rozpočet 2011^Procentuální plnění rozpočtu^
-^R1^Příjmy na darech účelové|67|89|75|119%|
+^R1|Příjmy na darech účelové|67|89|75|119%|
-^R2^Příjmy na darech volné|62|83|-|-|
+^R2|Příjmy na darech volné|62|83|-|-|
-^R3^Příjmy z členských příspěvků|47|63|-|-|
+^R3|Příjmy z členských příspěvků|47|63|-|-|
-^R4^Příjmy volné (R2 + R3)|109|145|130|112%|
+^R4|Příjmy volné (R2 + R3)|109|145|130|112%|
-^R5^Příjmy celkem^|176|235|205|115%|
+^R5^Příjmy celkem|176|235|205|115%|
+^R7^Výdaje celkem|88|117|130|90%|
+^R6^Stav účtu|142|172|77|223%|
+===== 3. Vázanost prostředků na účetní kapitoly =====
+K 31.12.2011 činí celková výše zůstatků na rozpočtových kapitolách 172 tis. kč. FO doporučuje vytvářet přebytkový fond ČPS pro potřeby kampaní. Bude-li akceptován návrh FO na vynulování zůstatků na kapitolách orgánů, bude celková výše prostředků v přebytkovém fondu k 1.1.2012 činit 106tis. Kč. Ostatní prostředky, tj. 66 tis. Kč budou vázány na rozpočtových kapitolách organizačních jednotek. Jejich případné vyvázání vyžaduje širší politické konsensus než pravidlo nulování zůstatků na kapitolách orgánů.
+^Kapitola^Zůstatek^
+^Orgány^106^
+|Republikové předsednictvo|40|
+|Republikový výbor|4|
+|Administrativní odbor|3|
+|Finanční odbor|3|
+|Mediální odbor|23|
+|Technický odbor|12|
+|Zahraniční odbor|12|
+|Kontrolní komise|3|
+|Rozhodčí komise|1|
+|Komise pro kopírování a Internet|2|
+|Komise pro oblastní politiku|1|
+|Komise pro státní zprávu|2|
+^Organizační jednotky^66^
+|Jihočeský kraj|2|
+|Jihomoravský kraj|7|
+|Královehradecký kraj|1|
+|Karlovarský kraj|3|
+|Kraj Vysočina|5|
+|Liberecký kraj|5|
+|Moravskoslezský kraj|4|
+|Olomoucký kraj|10|
+|Pardubický kraj|8|
+|Praha|1|
+|Plzeňský kraj|6|
+|Středočeský kraj|5|
+|Ústecký kraj|0|
+|Zlínský kraj|9|
+^Celkem^172^
+===== 4. Predikce na další roky =====
+Předpokládaný vývoj financí s ohledem na krajské volby 2012 a parlamentní volby 2014.
+Při nezměněném vývoji je možné uvolnit nad rámec běžných výdajů do roku 2013/14 239 tis. Kč na kampaň pro krajské volby (2012) **nebo** parlamentní volby (2014), tak aby bylo možné složit kauci pro parlamentní volby (210 tis. kč) k 1.5.2014 (předpokládané datum voleb 2014 červen 2014).
+Předpokládaný vývoj stavu účtu:
+^Datum^Objem^
+|31.12.2011|**172**|
+|31.12.2012|172 + 118 (přebytek 2012) - 239 (kr. volby) = **51**|
+|31.12.2013|51 + 118 (přebytek 2013) = **169**|
+|1.5.2014|169 + 41 (přebytek 1-4/2014) = **210**|