Zpráva o plnění rozpočtu 2011

1. Metodika odhadu

Tato zpráva vychází z účetních dokladů ČPS do 30.9.2011 a aproximuje získané hodnoty k 31.12.2011 navýšením o 33%. Objemy jsou uvedeny v tisících Kč.

2. Stavy účtů

a) Celkové stavy

Řádek	Skutečnost	Objem	Objem k 31.12.2011	Rozpočet 2011	Procentuální plnění rozpočtu
R1	Příjmy na darech účelové	67	89	75	119%
R2	Příjmy na darech volné	62	83	-	-
R3	Příjmy z členských příspěvků	47	63	-	-
R4	Příjmy volné (R2 + R3)	109	145	130	112%
R5	Příjmy celkem	176	235	205	115%
R7	Výdaje celkem	88	117	130	90%
R6	Stav účtu	142	172	77	223%

b) Předpokládané Zůstatky rozpočtových kapitol k 31.12.2011

Kapitola	Zůstatek
Administrativní odbor	3
Finanční odbor	3
Jihočeský kraj	2
Jihomoravský kraj	6
Komise CaI	2
Královehradecký kraj	1
Kontrolní komise	3
Komise pro oblastní politiku	1
Komise pro státní zprávu	2
Karlovarský kraj	3
Kraj Vysočina	5
Liberecký kraj	5
Mediální odbor	22
Moravskoslezský kraj	4
Olomoucký kraj	10
Pardubický kraj	8
Praha	1
Plzeňský kraj	6
Rozhodčí komise	1
Republikové předsednictvo	36
Republikový výbor	4
Středočeský kraj	5
Technický odbor	11
Ústecký kraj	0
Zlínský kraj	9
Zahraniční odbor	11
Celkem

3. Predikce na další roky

Předpokládaný vývoj financí s ohledem na krajské volby 2012 a parlamentní volby 2014.

Při nezměněném vývoji je možné uvolnit nad rámec běžných výdajů do roku 2013/14 239 tis. Kč na kampaň pro krajské volby (2012) nebo parlamentní volby (2014), tak aby bylo možné složit kauci pro parlamentní volby (210 tis. kč) k 1.5.2014 (předpokládané datum voleb 2014 červen 2014) .

Předpokládaný vývoj stavu účtu:

Datum	Objem
31.12.2011	172
31.12.2012	172 + 118 (přebytek 2012) - 239 (kr. volby) = 51
31.12.2013	51 + 118 (přebytek 2013) = 169
1.5.2014	169 + 41 (přebytek 1-4/2014) = 210