Rozpočet Praha 2017
Template web:rozpocty:rozpocet not found. [Click here to create it]
- subjekt:
- Krajské sdružení Praha
- předkladatel:
- krajské předsednictvo
- začátek:
- 2017-01-01
- konec:
- 2017-12-31
- registrace:
- 2017-03-23
Rozpočet byl krajským fórem schválen 21.3. 2017.
Rozpočtové příjmy
Kód | Název | Skladba | ↓ Výše příjmů | Peněžní toky | Registrace |
---|---|---|---|---|---|
120100380 | Příjmy z vnitrostranických služeb | Přijmy z vnitrostranických půjček | 10200 | 10200 | 2017-09-02 |
120100500 | Dary | Dary | 107640 | 107640 | 2017-09-10 |
120100251 | Přijaté koaliční podíly | Přijaté koaliční podíly | 114638 | 86513 | 2017-03-23 |
120100250 | Příspěvek na mandát senátora | Příspěvek na mandát senátora | 150000 | 112500 | 2017-03-23 |
120100100 | Členské příspěvky | Členské příspěvky | 25244 | 20195 | 2017-03-23 |
120100210 | Stálý příspěvek | Stálý příspěvek | 53149 | 0 | 2017-03-23 |
120100800 | Vratky vnitrostranických zápůjček | Přijmy z vnitrostranických půjček | 750000 | 0 | 2017-04-29 |
120100220 | Státní příspěvek na sněmovní volby | Státní příspěvek na sněmovní volby | 793740 | 0 | 2017-03-23 |
120100240 | Příspěvek na mandát krajského zastupitele | Příspěvek na mandát krajského zastupitele | 800000 | 600000 | 2017-03-23 |
120100600 | Převod výsledku hospodaření | Výsledek hospodaření | 957584,92 | 957584,92 | 2017-03-23 |
∑ 3762195.92 | ∑ 1894632.92 | ||||
Rozpočtové výdaje
Kód | Název | Tým | Skladba | ↓ Rozpočtový limit | Peněžní toky | Registrace |
---|---|---|---|---|---|---|
220100531 | Podpora senátora L. Michálka | Krajské předsednictvo Praha | Výdaje na činnost senátorů | -144000 | -108000 | 2017-03-23 |
220100401 | Koordinace dobrovolníků | Krajské předsednictvo Praha | Výdaje v personální oblasti | -172000 | -112000 | 2017-03-23 |
220100542 | Rezerva klubu Pirátů v ZHMP | Klub zastupitelů Praha | Výdaje na činnost krajských zastupitelů | -20000 | -15000 | 2017-03-23 |
220100001 | Provozní výdaje | Krajské předsednictvo Praha | Výdaje předsednictva | -30000 | -9604.5 | 2017-03-23 |
220100402 | Místní sdružení Praha 10 | Místní sdružení Praha 10 | Výdaje předsednictva | -30000 | -20000 | 2017-03-23 |
220100110 | Volební kampaň do sněmovny | Volební štáb Praha | Výdaje na sněmovní volby | -300000 | -270000 | 2017-03-23 |
220100541 | Odměny zastupitelů hl. m. Prahy za Piráty | Krajské předsednictvo Praha | Výdaje na činnost krajských zastupitelů | -480000 | -360000 | 2017-03-23 |
220100402 | Pirátské centrum Praha | Krajské předsednictvo Praha | Výdaje v personální oblasti | -70000 | -52500 | 2017-03-23 |
220100800 | Vnitrostranická zápůjčka | Krajské předsednictvo Praha | Výdaje předsednictva | -750000 | -750000 | 2017-04-29 |
220100901 | Rezerva předsednictva | Krajské předsednictvo Praha | Rezerva předsednictva | -80655 | -62700 | 2017-03-23 |
∑ -2076655 | ∑ -1759804.5 | |||||
Rozpočtový přebytek
Kód | Název | ↓ Rozpočtový limit | Peněžní toky | Registrace |
---|---|---|---|---|
320100001 | Přebytek | -1590542 | -3653 | 2017-03-23 |
∑ -1590542 | ∑ -3653 | |||
Z rozpočtových položek, které nebyly registrovány finančním odborem, nelze proplácet.
Usnesení
Krajské forum Pirátů Praha:
- schvaluje rozpočet krajského sdružení Praha na rok 2017 a jeho rozpočtový výhled do roku 2020,
- konstatuje, že rozpočtový výhled dle bodu 1 nahrazuje dosavadní rozpočtové výhledy,
- bere na vědomí předložený informativní plán peněžních toků do 15. 10. 2017 a bere na vědomí plánovaný nevyužitý přebytek ve finančních tocích ve výši 882 000 Kč,
- souhlasí se záměrem vnitrostranické bezúročné zápůjčky ve výši přebytku podle bodu 3. ve prospěch centrály za účelem financování celostátní kampaně pro volby do Poslanecké sněmovny; splatnost zápůjčky je bezprostředně po tom, co Ministerstvo financí vyplatí příspěvek na úhradu volebních nákladů,
- ukládá krajskému předsednictvu řídit finanční toky a bez dalšího schvalování upravovat plán peněžních toků tak, aby celkové uskutečněné náklady krajského rozpočtu do dne konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu v roce 2017 byly kryty finančními prostředky na bankovních účtech ve správě krajského sdružení,
- žádá finanční odbor o přenesení výdajů učiněných v rozpočtovém provizoriu 2017 do odpovídajících položek schváleného rozpočtu, a to bez zbytečného odkladu po jejich registraci.
Poznámky finančního odboru
Při re gistraci rozpočtu byl zjištěn nedostatek - chyba ve vzorci pro odhad toků. To vedlo ke snížení přebytku v tocích zmíněných v bodě 3. usnesení na 753 653 Kč.
Další řešení ve věci odhalilo chybu, kdy pro volné toky určené k zápůjčce není zřízena výdajová položka. Ta byla následně zřízena a zeregistrována. Obdobně položka v níž je očekáván letos zpětný příjem z této půjčky.